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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 29 242.00 | 1 951.00 | 27 290.00 | 29 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 9 370.00 | 12 614.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 604.00 | 35 075.00 | 25 528.00 | 60 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 641.00 | 46 396.00 | 66 245.00 | 112 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
BN En cours de production de biens | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 968.00 | | 354 968.00 | 354 968.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 325.00 | | 520 325.00 | 520 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 967.00 | 46 396.00 | 586 571.00 | 632 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 235 276.00 | 128 711.00 | | 235 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 665.00 | 106 565.00 | | 94 665.00 |
DL TOTAL (I) | 344 021.00 | 249 356.00 | | 344 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 820.00 | 106 227.00 | | 55 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | 34 456.00 | | 30 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 216.00 | 102 893.00 | | 67 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 116 422.00 | | 85 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 549.00 | 359 999.00 | | 242 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 571.00 | 609 356.00 | | 586 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 508.00 | 8 275.00 | 5 387.00 | 43 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | 8 275.00 | 5 387.00 | 43 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 183.00 | 398.00 | | 30 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 228.00 | 84 964.00 | | 85 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 820.00 | 47 844.00 | 7 976.00 | 55 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 009.00 | 370 009.00 | | 370 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 058.00 | 370 009.00 | 49.00 | 370 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 449.00 | 200 423.00 | 7 976.00 | 238 449.00 |