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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 822.00 | 192 713.00 | 3 109.00 | 195 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 930.00 | 130 672.00 | 258.00 | 130 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 089.00 | 323 385.00 | 3 704.00 | 327 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 591.00 | 3 000.00 | 167 591.00 | 170 591.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 977.00 | 3 000.00 | 272 977.00 | 275 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 066.00 | 326 385.00 | 276 681.00 | 603 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 681.00 | | | 276 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
FG Production vendue services | 598 345.00 | | 598 345.00 | 598 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 634.00 | | 638 634.00 | 638 634.00 |
FM Production stockée | | | -27 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 741.00 | | | 615 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 185.00 | | | 602 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 425.00 | 1 740.00 | 18 780.00 | 340 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 425.00 | 1 740.00 | 18 780.00 | 340 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 304.00 | 188 304.00 | | 188 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 352.00 | 188 304.00 | 48.00 | 188 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |