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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 940.00 | 47 569.00 | 114 371.00 | 161 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 886.00 | 37 140.00 | 747.00 | 37 886.00 |
BF Prêts | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 076.00 | 84 708.00 | 781 368.00 | 866 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 519.00 | | 634 519.00 | 634 519.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190 544.00 | | 1 190 544.00 | 1 190 544.00 |
BZ Autres créances | 427 615.00 | | 427 615.00 | 427 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CF Disponibilités | 1 051 180.00 | | 1 051 180.00 | 1 051 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 498.00 | | 3 373 498.00 | 3 373 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 575.00 | 84 708.00 | 4 154 866.00 | 4 239 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DG Autres réserves | 3 705 835.00 | | | 3 705 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 642.00 | | | 3 972 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 866.00 | | | 4 154 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
FG Production vendue services | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
FM Production stockée | | | 794 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 141.00 | | | 940 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 541.00 | | | 903 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 076.00 | | | 866 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 826.00 | | | 199 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 250.00 | | | 666 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 300.00 | 4 408.00 | | 80 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 300.00 | 4 408.00 | | 80 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UP Prêts | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 232 680.00 | 232 680.00 | | 232 680.00 |
VI Groupe et associés | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 935.00 | 194 935.00 | | 194 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 865.00 | 427 615.00 | 666 250.00 | 1 093 865.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
YT Sous‐traitance | 909 559.00 | | | 909 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 529.00 | | | 232 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 860.00 | | | 946 860.00 |