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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 220.00 | 117 488.00 | 23 731.00 | 141 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 021.00 | 144 870.00 | 57 151.00 | 202 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 885.00 | 6 626.00 | 646 259.00 | 652 885.00 |
BZ Autres créances | 177 851.00 | | 177 851.00 | 177 851.00 |
CF Disponibilités | 361 115.00 | | 361 115.00 | 361 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 440.00 | 6 626.00 | 1 195 815.00 | 1 202 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 462.00 | 151 496.00 | 1 252 966.00 | 1 404 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 716.00 | 358 026.00 | | 352 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 966.00 | 44 690.00 | | 256 966.00 |
DL TOTAL (I) | 666 851.00 | 459 884.00 | | 666 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 390.00 | 335 000.00 | | 113 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 254.00 | 7 868.00 | | 28 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 612.00 | 183 277.00 | | 223 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 169.00 | 219 720.00 | | 220 169.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 711.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 115.00 | 747 575.00 | | 586 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 966.00 | 1 207 459.00 | | 1 252 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 066.00 | | 8 794.00 | 194 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 202 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 161 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 975.00 | | 5 934.00 | 155 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 937.00 | | 2 860.00 | 22 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 165.00 | 8 545.00 | 839.00 | 137 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 633.00 | 8 545.00 | 839.00 | 129 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 803.00 | | 178.00 | 6 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 803.00 | | 178.00 | 6 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803.00 | | 178.00 | 6 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 612.00 | 223 612.00 | | 223 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
UX Autres créances clients | 644 934.00 | 644 934.00 | | 644 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 377.00 | 32 903.00 | 80 473.00 | 113 377.00 |
VI Groupe et associés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VP Divers | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 072.00 | 867 072.00 | | 867 072.00 |
VW T.V.A. | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 115.00 | 505 642.00 | 80 473.00 | 586 115.00 |