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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 257.00 | 123 325.00 | 932.00 | 124 257.00 |
AH Fonds commercial | 365 491.00 | | 365 491.00 | 365 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
AP Constructions | 77 717.00 | 6 865.00 | 70 852.00 | 77 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 522.00 | 389 541.00 | 86 982.00 | 476 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 516.00 | 346 538.00 | 67 977.00 | 414 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 601.00 | 866 269.00 | 714 331.00 | 1 580 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
BP En cours de production de services | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 301.00 | 67 846.00 | 687 455.00 | 755 301.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CF Disponibilités | 233 074.00 | | 233 074.00 | 233 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 770.00 | 67 846.00 | 1 258 923.00 | 1 326 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 370.00 | 934 116.00 | 1 973 255.00 | 2 907 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 080.00 | 424 080.00 | | 424 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
DG Autres réserves | 398 906.00 | 446 762.00 | | 398 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 457.00 | -47 856.00 | | 108 457.00 |
DK Provisions réglementées | 9 058.00 | 3 019.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 982 909.00 | 868 413.00 | | 982 909.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 458.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 458.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229.00 | 277.00 | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 511.00 | 451 201.00 | | 389 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 2 119.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 173.00 | 552 603.00 | | 394 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 185.00 | 206 923.00 | | 183 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 076.00 | | |
EA Autres dettes | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 346.00 | 1 214 199.00 | | 990 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 255.00 | 2 084 070.00 | | 1 973 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 951.00 | 686.00 | 843 579.00 | 1 584 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 194.00 | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 837 516.00 | 1 580 601.00 | 11 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 567 322.00 | 968 755.00 | 11 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 756.00 | | 166 116.00 | 443 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 713.00 | | 677 463.00 | 869 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 482.00 | 686.00 | | 271 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 355.00 | 168 639.00 | 9 724.00 | 707 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 174.00 | 36 151.00 | | 87 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 181.00 | 132 488.00 | 9 724.00 | 620 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 019.00 | 6 039.00 | | 3 019.00 |
6T Sur comptes clients | 61 465.00 | 6 382.00 | | 61 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 465.00 | 6 382.00 | | 61 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 484.00 | 12 421.00 | | 64 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 173.00 | 394 173.00 | | 394 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 673 952.00 | 673 952.00 | | 673 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 788.00 | 82 269.00 | 262 598.00 | 368 788.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 873.00 | 736 533.00 | 82 340.00 | 818 873.00 |
VW T.V.A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 346.00 | 703 826.00 | 262 598.00 | 990 346.00 |