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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 410.00 | 93.00 | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 125.00 | 15 861.00 | 264.00 | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 669.00 | 126 989.00 | 137 681.00 | 264 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 171.00 | 146 259.00 | 276 911.00 | 423 171.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BT Marchandises | 166 394.00 | | 166 394.00 | 166 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 205.00 | | 411 205.00 | 411 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 376.00 | 146 259.00 | 688 116.00 | 834 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 245.00 | 348 462.00 | | 350 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 124.00 | 31 783.00 | | 72 124.00 |
DL TOTAL (I) | 430 753.00 | 388 630.00 | | 430 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 525.00 | 102 093.00 | | 100 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 911.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 355.00 | 98 028.00 | | 91 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 550.00 | 51 199.00 | | 62 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 363.00 | 254 231.00 | | 257 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 116.00 | 642 860.00 | | 688 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 366.00 | 180 206.00 | | 186 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 536.00 | 24 872.00 | 25 149.00 | 146 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 75.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 201.00 | 24 798.00 | 25 149.00 | 143 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 525.00 | 29 528.00 | 70 997.00 | 100 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 755.00 | 181 275.00 | 3 480.00 | 184 755.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 363.00 | 186 366.00 | 70 997.00 | 257 363.00 |