| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 529.00 | 147.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 375.00 | 99 139.00 | 21 236.00 | 120 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 051.00 | 112 694.00 | 110 356.00 | 223 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 211 293.00 | | 211 293.00 | 211 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 331.00 | | 415 331.00 | 415 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 381.00 | 112 694.00 | 525 687.00 | 638 381.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
DG Autres réserves | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DH Report à nouveau | 137 452.00 | 152 867.00 | | 137 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 245.00 | 14 585.00 | | 12 245.00 |
DL TOTAL (I) | 335 943.00 | 353 697.00 | | 335 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587.00 | 4 510.00 | | 3 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 127.00 | 55 766.00 | | 54 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 618.00 | 71 623.00 | | 87 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 401.00 | 42 657.00 | | 39 401.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 7 131.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 744.00 | 181 686.00 | | 189 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 687.00 | 535 384.00 | | 525 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 225.00 | 162 417.00 | | 187 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 230.00 | | 502 230.00 | 502 230.00 |
FG Production vendue services | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 324.00 | | 524 324.00 | 524 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 2 005.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 931.00 | 547 370.00 | | 531 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 685.00 | 532 786.00 | | 519 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 245.00 | 14 585.00 | | 12 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 071.00 | | 520.00 | 223 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 223 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 121 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 447.00 | | | 101 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 072.00 | | 520.00 | 121 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 473.00 | 6 762.00 | 540.00 | 106 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 021.00 | 5.00 | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 452.00 | 6 756.00 | 540.00 | 93 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503.00 | 984.00 | 2 519.00 | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 764.00 | 50 364.00 | 400.00 | 50 764.00 |
VW T.V.A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 744.00 | 187 225.00 | 2 519.00 | 189 744.00 |