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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 547.00 | 173 716.00 | 54 831.00 | 228 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 868.00 | 180 991.00 | 74 877.00 | 255 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 578.00 | | 316 578.00 | 316 578.00 |
BZ Autres créances | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 1 451 126.00 | | 1 451 126.00 | 1 451 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 367.00 | | 1 880 367.00 | 1 880 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 235.00 | 180 991.00 | 1 955 244.00 | 2 136 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 249 357.00 | 242 996.00 | | 249 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 628.00 | 276 361.00 | | 735 628.00 |
DL TOTAL (I) | 997 569.00 | 531 941.00 | | 997 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 16 089.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 899 616.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 101.00 | 166 122.00 | | 322 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 603.00 | 488 029.00 | | 629 603.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 4 720.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 675.00 | 1 574 576.00 | | 957 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 244.00 | 2 106 517.00 | | 1 955 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 675.00 | 1 574 501.00 | | 957 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 814.00 | | 33 263.00 | 242 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 210.00 | 255 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 053.00 | 228 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 409.00 | | 33 193.00 | 215 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 131.00 | | 71.00 | 20 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 971.00 | 26 074.00 | 20 053.00 | 174 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 696.00 | 26 074.00 | 20 053.00 | 167 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 101.00 | 322 101.00 | | 322 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 316 578.00 | 316 578.00 | | 316 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 287.00 | 429 241.00 | 20 046.00 | 449 287.00 |
VW T.V.A. | 236 519.00 | 236 519.00 | | 236 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 675.00 | 957 675.00 | | 957 675.00 |