| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210 144.00 | | 1 210 144.00 | 1 210 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437 269.00 | 2 257 306.00 | 1 179 963.00 | 3 437 269.00 |
AH Fonds commercial | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 998.00 | 352 566.00 | 151 432.00 | 503 998.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 3 378 636.00 | 538 914.00 | 2 839 721.00 | 3 378 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 873.00 | 594 697.00 | 1 170 176.00 | 1 764 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 123.00 | 174 297.00 | 527 825.00 | 702 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 612 989.00 | | 3 612 989.00 | 3 612 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 697.00 | | 1 055 697.00 | 1 055 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 372.00 | | 346 372.00 | 346 372.00 |
BF Prêts | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 768 008.00 | 10 572 193.00 | 32 195 815.00 | 42 768 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464 889.00 | 35 002.00 | 6 429 887.00 | 6 464 889.00 |
BN En cours de production de biens | 12 826 450.00 | 101 694.00 | 12 724 756.00 | 12 826 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 611.00 | | 542 611.00 | 542 611.00 |
BT Marchandises | 9 204 126.00 | 580 541.00 | 8 623 585.00 | 9 204 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 783.00 | 4 772.00 | 600 011.00 | 604 783.00 |
BZ Autres créances | 51 334 295.00 | 19 382 540.00 | 31 951 755.00 | 51 334 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CF Disponibilités | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 184 494.00 | 19 387 312.00 | 32 797 182.00 | 52 184 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 952 503.00 | 29 959 505.00 | 64 992 998.00 | 94 952 503.00 |
CU Autres participations | 37 912 360.00 | 9 858 981.00 | 28 053 379.00 | 37 912 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 402 718.00 | 1 341 641.00 | 1 061 077.00 | 2 402 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 180 000.00 | | | 19 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 769 538.00 | | | 769 538.00 |
DG Autres réserves | 2 546 123.00 | | | 2 546 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253 223.00 | | | 4 253 223.00 |
DL TOTAL (I) | 26 748 884.00 | | | 26 748 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 563.00 | 1 396 896.00 | | 1 054 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 499.00 | 1 227 461.00 | | 515 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570 062.00 | 2 624 357.00 | | 1 570 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 794 974.00 | | | 14 794 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 974.00 | 121 395.00 | | 132 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 032.00 | | | 830 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 477.00 | | | 3 367 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 499.00 | 1 460 920.00 | | 1 235 499.00 |
EA Autres dettes | 19 230 526.00 | | | 19 230 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 878.00 | 3 864.00 | | 888 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 244 113.00 | | | 38 244 113.00 |
ED (V) | 4 191.00 | 13 614.00 | | 4 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 992 998.00 | | | 64 992 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 930 812.00 | | | 28 930 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 132.00 | | | 1 500 132.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 155 369.00 | 11 152 425.00 | | 23 155 369.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 579 194.00 | 314 345.00 | | 579 194.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 740 182.00 | 1 434 734.00 | | 1 740 182.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 319 376.00 | 1 749 079.00 | | 2 319 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 010 198.00 | 79 695.00 | 9 089 893.00 | 9 010 198.00 |
FD Production vendue biens | 35 230 679.00 | 2 482 778.00 | 37 713 457.00 | 35 230 679.00 |
FG Production vendue services | 1 356 640.00 | 44 091.00 | 1 400 731.00 | 1 356 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 640.00 | 44 091.00 | 1 400 731.00 | 1 356 640.00 |
FM Production stockée | | | 2 865 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 092 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 735 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 316 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 773 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 679 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 831 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 154 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 462 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 441 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 474.00 | | | 209 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 434.00 | 138 886.00 | | 868 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 478.00 | | | 334 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 737 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -998 859.00 | | | -998 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 754 708.00 | | | 9 754 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 485.00 | | | 5 501 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253 223.00 | | | 4 253 223.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 134 597.00 | 1 149 092.00 | | 1 134 597.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 370 538.00 | 162 036.00 | | 370 538.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 525 013.00 | 12 425 123.00 | | 24 525 013.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 895 551.00 | 12 587 159.00 | | 24 895 551.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 740 182.00 | 14 347 341.00 | | 1 740 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 23 155 369.00 | 11 152 425.00 | | 23 155 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 233 446.00 | | 8 629 209.00 | 34 233 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 37 986 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 646.00 | 42 768 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 146.00 | 4 780 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 705.00 | | 164 200.00 | 4 710 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 522 352.00 | | 8 465 009.00 | 29 522 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 413.00 | 177 287.00 | 3 487.00 | 539 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 413.00 | 177 287.00 | 3 487.00 | 539 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 032.00 | 830 032.00 | | 830 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 907.00 | 3 366 907.00 | | 3 366 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 231 937.00 | 19 231 937.00 | | 19 231 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
UX Autres créances clients | 604 783.00 | 604 783.00 | | 604 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 132.00 | 1 500 132.00 | | 1 500 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 294 842.00 | 3 981 541.00 | 6 044 568.00 | 13 294 842.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 423.00 | | | 567 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 334 296.00 | 51 334 296.00 | | 51 334 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 051 469.00 | 51 976 969.00 | 74 500.00 | 52 051 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 244 113.00 | 28 930 812.00 | 6 044 568.00 | 38 244 113.00 |