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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 512.00 | 63 061.00 | 450.00 | 63 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 847.00 | 64 396.00 | 450.00 | 64 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 441.00 | | 135 441.00 | 135 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 287.00 | 64 396.00 | 135 891.00 | 200 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DH Report à nouveau | -52 870.00 | | | -52 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 097.00 | | 349 097.00 | 349 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 097.00 | | 349 097.00 | 349 097.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 588.00 | | | 349 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 951.00 | | | 356 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 64 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 64 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 179.00 | 718.00 | 500.00 | 64 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 179.00 | 718.00 | 500.00 | 64 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UX Autres créances clients | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
ST Autres comptes | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 932.00 | | | 126 932.00 |