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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 1 941.00 | 5 823.00 | 7 764.00 |
AP Constructions | 56 333.00 | 56 140.00 | 193.00 | 56 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 1 464.00 | 1 669.00 | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 953.00 | 148 625.00 | 138 327.00 | 286 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 426.00 | | 235 426.00 | 235 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 728.00 | 208 170.00 | 393 558.00 | 601 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 034.00 | | 223 034.00 | 223 034.00 |
BZ Autres créances | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CF Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 646.00 | | 322 646.00 | 322 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 374.00 | 208 170.00 | 716 204.00 | 924 374.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 633.00 | | | 341 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 069.00 | | | 221 069.00 |
EA Autres dettes | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 057.00 | | | 678 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 204.00 | | | 716 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 057.00 | | | 678 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 771.00 | | 1 296 771.00 | 1 296 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 771.00 | | 1 296 771.00 | 1 296 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 315.00 | |
GE Autres charges | | | 66 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 325.00 | | | 1 333 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 682.00 | | | 1 332 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | | | 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 548.00 | | 12 444.00 | 596 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 264.00 | 601 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 264.00 | 7 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | 7 764.00 | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 738.00 | | 4 680.00 | 341 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 119.00 | 40 315.00 | 7 264.00 | 175 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 7 389.00 | 7 264.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 303.00 | 32 926.00 | | 173 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 223 034.00 | 223 034.00 | | 223 034.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 633.00 | 69 650.00 | 271 983.00 | 341 633.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 412.00 | 276 541.00 | 11 871.00 | 288 412.00 |
VW T.V.A. | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 057.00 | 406 074.00 | 271 983.00 | 678 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 534.00 | | | 361 534.00 |
ST Autres comptes | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 364.00 | | | 227 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 965.00 | | | 683 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |