| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 074.00 | | 1 096 074.00 | 1 096 074.00 |
AP Constructions | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 232.00 | 57 273.00 | 53 958.00 | 111 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 588.00 | 152 505.00 | 1 163 083.00 | 1 315 588.00 |
BT Marchandises | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
BZ Autres créances | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
CF Disponibilités | 572 278.00 | | 572 278.00 | 572 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 371.00 | | 808 371.00 | 808 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 960.00 | 152 505.00 | 1 971 454.00 | 2 123 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 300.00 | 1 112 300.00 | | 1 112 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 230.00 | 110 131.00 | | 111 230.00 |
DG Autres réserves | 548 659.00 | 502 242.00 | | 548 659.00 |
DH Report à nouveau | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | 47 516.00 | | 29 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 066.00 | 1 818 591.00 | | 1 848 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 866.00 | 21 650.00 | | 23 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 866.00 | 21 650.00 | | 23 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 168.00 | 58 452.00 | | 64 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 540.00 | 48 639.00 | | 33 540.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 5 912.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 522.00 | 113 008.00 | | 99 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 454.00 | 1 953 249.00 | | 1 971 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 522.00 | 113 008.00 | | 99 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 937.00 | | 51 652.00 | 1 263 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 074.00 | | | 1 096 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 412.00 | | 51 052.00 | 155 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | 600.00 | 12 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 438.00 | 2 067.00 | | 150 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 438.00 | 2 067.00 | | 150 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 650.00 | 2 216.00 | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | 2 216.00 | | 21 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |