| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | 15 267.00 | 7 633.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 5 432.00 | 1 724.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 056.00 | 20 698.00 | 9 358.00 | 30 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 804.00 | 78 672.00 | 1 659 132.00 | 1 737 804.00 |
BZ Autres créances | 828 319.00 | | 828 319.00 | 828 319.00 |
CF Disponibilités | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 619 055.00 | 78 672.00 | 2 540 383.00 | 2 619 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 111.00 | 99 370.00 | 2 549 741.00 | 2 649 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 288.00 | -892 382.00 | | -1 460 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 825.00 | -567 907.00 | | -537 825.00 |
DL TOTAL (I) | -1 988 828.00 | -1 451 004.00 | | -1 988 828.00 |
DP Provisions pour risques | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 964 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 985.00 | 1 373 870.00 | | 1 630 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 116.00 | 1 489 507.00 | | 2 285 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 963.00 | 544 347.00 | | 472 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 20 591.00 | 153 993.00 | | 20 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 409 924.00 | 4 685 334.00 | | 4 409 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 741.00 | 3 234 330.00 | | 2 549 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 409 924.00 | 4 685 334.00 | | 4 409 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 964 477.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630 985.00 | | | 1 630 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 529.00 | | 828 529.00 | 828 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 529.00 | | 828 529.00 | 828 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 672.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 212.00 | | | -32 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 198.00 | 1 650 582.00 | | 829 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 023.00 | 2 218 489.00 | | 1 367 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 825.00 | -567 907.00 | | -537 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634.00 | 9 064.00 | | 11 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 431.00 | | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 78 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 116.00 | 2 285 116.00 | | 2 285 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 397.00 | 1 643 397.00 | | 1 643 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VB T. V. A. | 424 273.00 | 424 273.00 | | 424 273.00 |
VC Groupe et associés | 307 241.00 | 307 241.00 | | 307 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 985.00 | 1 630 985.00 | | 1 630 985.00 |
VP Divers | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 123.00 | 2 566 123.00 | | 2 566 123.00 |
VW T.V.A. | 364 691.00 | 364 691.00 | | 364 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 924.00 | 4 409 924.00 | | 4 409 924.00 |