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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625 446.00 | 545 885.00 | 79 561.00 | 625 446.00 |
040 Immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 730.00 | 545 885.00 | 84 845.00 | 630 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 877.00 | 3 238.00 | 54 639.00 | 57 877.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 828.00 | 3 238.00 | 64 591.00 | 67 828.00 |
110 Total général Actif | 698 558.00 | 549 122.00 | 149 436.00 | 698 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 380.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 710.00 | 297 117.00 | | 251 710.00 |
222 Production stockée | -25 609.00 | 12 186.00 | | -25 609.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 101.00 | 309 686.00 | | 226 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 497.00 | 8 467.00 | | 7 497.00 |
242 Autres charges externes. | 115 349.00 | 149 059.00 | | 115 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 821.00 | | 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 598.00 | 57 121.00 | | 56 598.00 |
252 Charges sociales | 34 895.00 | 31 837.00 | | 34 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 404.00 | 73 181.00 | | 45 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 54.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 429.00 | 320 538.00 | | 263 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 328.00 | -10 852.00 | | -37 328.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 254.00 | | |
294 Charges financières | 2 999.00 | 4 209.00 | | 2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 623.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 920.00 | -837.00 | | -40 920.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 170.00 | | | 626 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 475.00 | | | 6 475.00 |