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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 486.00 | 108 145.00 | 29 341.00 | 137 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 77.00 | 362.00 | 439.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 406.00 | 9 561.00 | 20 845.00 | 30 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 976.00 | 93 815.00 | 34 161.00 | 127 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 582.00 | 174 817.00 | 318 765.00 | 493 582.00 |
BF Prêts | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 775.00 | 386 414.00 | 548 361.00 | 934 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | 253.00 | 732.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 675 577.00 | | 675 577.00 | 675 577.00 |
CF Disponibilités | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 104.00 | 253.00 | 776 851.00 | 777 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 880.00 | 386 667.00 | 1 325 212.00 | 1 711 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 363.00 | | | -177 363.00 |
DL TOTAL (I) | 257 378.00 | | | 257 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 365.00 | | | 665 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 039.00 | | | 274 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 835.00 | | | 1 067 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 212.00 | | | 1 325 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 327.00 | | 2 761 327.00 | 2 761 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 327.00 | | 2 761 327.00 | 2 761 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 146 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 484.00 | | | -16 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 746.00 | | | 2 765 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 108.00 | | | 2 943 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 363.00 | | | -177 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 184.00 | | 155 592.00 | 779 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 486.00 | | 30 000.00 | 107 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 364.00 | | 122 600.00 | 529 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 894.00 | | 2 992.00 | 91 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 428.00 | 93 987.00 | | 292 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 309.00 | 7 836.00 | | 100 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 079.00 | 86 114.00 | | 192 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 253.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 253.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 253.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 365.00 | 665 365.00 | | 665 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UP Prêts | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | | | 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VC Groupe et associés | 647 143.00 | | | 647 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 284.00 | 60 518.00 | 66 766.00 | 127 284.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 110.00 | 37 223.00 | 739 886.00 | 777 110.00 |
VW T.V.A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 835.00 | 1 001 069.00 | 66 766.00 | 1 067 835.00 |