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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 334.00 | 1 012 298.00 | 516 036.00 | 1 528 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 093.00 | 1 015 196.00 | 520 897.00 | 1 536 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 310 853.00 | | 310 853.00 | 310 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 987.00 | | 335 987.00 | 335 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 080.00 | 1 015 196.00 | 856 884.00 | 1 872 080.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DH Report à nouveau | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 700.00 | 249 181.00 | | 226 700.00 |
DL TOTAL (I) | 383 058.00 | 405 539.00 | | 383 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 897.00 | 102 603.00 | | 124 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 673.00 | 131 494.00 | | 69 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 848.00 | | |
EA Autres dettes | 255 129.00 | 100 000.00 | | 255 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 127.00 | 95 818.00 | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 826.00 | 442 763.00 | | 473 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 884.00 | 848 302.00 | | 856 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 928.00 | 340 160.00 | | 348 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 607.00 | | 662 607.00 | 662 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 607.00 | | 662 607.00 | 662 607.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 538.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 627.00 | 668 372.00 | | 662 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 927.00 | 419 191.00 | | 435 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 699.00 | 249 181.00 | | 226 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 001.00 | | 71 889.00 | 1 470 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 1 536 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 796.00 | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 445.00 | | 71 889.00 | 1 456 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 454.00 | 96 539.00 | 5 796.00 | 924 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | 5 796.00 | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 759.00 | 96 539.00 | | 915 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VI Groupe et associés | 249 136.00 | | 249 136.00 | 249 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 620.00 | 25 134.00 | 4 487.00 | 29 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 826.00 | 224 690.00 | 249 136.00 | 473 826.00 |