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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 252.00 | 26 559.00 | 9 693.00 | 36 252.00 |
AP Constructions | 162 222.00 | 112 743.00 | 49 479.00 | 162 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 198.00 | 132 668.00 | 15 531.00 | 148 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 489.00 | 198 184.00 | 9 305.00 | 207 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 271.00 | 470 154.00 | 84 117.00 | 554 271.00 |
BT Marchandises | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 980.00 | 5 291.00 | 313 690.00 | 318 980.00 |
BZ Autres créances | 157 154.00 | | 157 155.00 | 157 154.00 |
CF Disponibilités | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 600.00 | 5 291.00 | 541 309.00 | 546 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 871.00 | 475 444.00 | 625 427.00 | 1 100 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 985.00 | 1 079 985.00 | | 1 079 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 806.00 | 253 806.00 | | 253 806.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 251.00 | -1 039 256.00 | | -1 199 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 190.00 | -159 995.00 | | -92 190.00 |
DL TOTAL (I) | 73 743.00 | 165 933.00 | | 73 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 903.00 | 262 000.00 | | 61 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 595.00 | 295 768.00 | | 249 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 584.00 | 303 657.00 | | 148 584.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 10.00 | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 684.00 | 861 435.00 | | 551 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 427.00 | 1 027 368.00 | | 625 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 800.00 | 262 000.00 | | 61 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 360.00 | | 17 911.00 | 536 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 521.00 | | 11 731.00 | 24 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 729.00 | | 6 180.00 | 511 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 551.00 | 24 603.00 | | 445 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 521.00 | 2 038.00 | | 24 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 030.00 | 22 565.00 | | 421 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 3 922.00 | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 3 922.00 | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 3 922.00 | | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 307 742.00 | 307 742.00 | | 307 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VP Divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 705.00 | 467 357.00 | 11 348.00 | 478 705.00 |
VW T.V.A. | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 684.00 | 491 684.00 | | 491 684.00 |