| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CF Disponibilités | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 167 176.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 739.00 | | | -90 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 261.00 | -257 915.00 | | -16 261.00 |
DL TOTAL (I) | -65 749.00 | -49 488.00 | | -65 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 72 269.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 956.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190.00 | | |
EA Autres dettes | 92 276.00 | 69 453.00 | | 92 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 528.00 | 142 868.00 | | 107 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 362.00 | 93 380.00 | | 73 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 584.00 | 243 190.00 | | 31 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 584.00 | 243 190.00 | | 31 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 668.00 | 147 440.00 | | -8 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 167.00 | 94 548.00 | | 63 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 499.00 | 397 667.00 | | 54 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 916.00 | -154 477.00 | | -22 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 360.00 | -6 000.00 | | -7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 153.00 | 917 462.00 | | 27 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 414.00 | 1 175 377.00 | | 43 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 261.00 | -257 915.00 | | -16 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 806.00 | 35 222.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 806.00 | 35 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VI Groupe et associés | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 767.00 | 12 183.00 | 31 584.00 | 43 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |