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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 084.00 | 21 409.00 | 675.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 379.00 | 1 489.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 951.00 | 21 787.00 | 3 164.00 | 24 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 997.00 | 11 812.00 | 304 185.00 | 315 997.00 |
BZ Autres créances | 786 251.00 | | 786 251.00 | 786 251.00 |
CF Disponibilités | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 556.00 | | 203 556.00 | 203 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 937.00 | 11 812.00 | 1 404 126.00 | 1 415 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 888.00 | 33 599.00 | 1 407 289.00 | 1 440 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 351.00 | 163 807.00 | | 39 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | -124 455.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 89 920.00 | 89 951.00 | | 89 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 35 256.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 293.00 | 1 121 829.00 | | 1 188 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 162.00 | 34 775.00 | | 19 162.00 |
EA Autres dettes | 108 385.00 | 79 418.00 | | 108 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 370.00 | 1 271 278.00 | | 1 317 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 289.00 | 1 361 230.00 | | 1 407 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 875.00 | | 1 037 875.00 | 1 037 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 875.00 | | 1 037 875.00 | 1 037 875.00 |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386.00 | -65 035.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 183.00 | 918 115.00 | | 1 041 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 216.00 | 1 042 571.00 | | 1 041 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | -124 455.00 | | -32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 24 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 593.00 | 22 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 188.00 | 1 940.00 | 3 341.00 | 23 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 043.00 | 1 707.00 | 3 341.00 | 23 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 233.00 | | 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | 7 016.00 | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | 7 016.00 | | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | 7 016.00 | | 4 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 293.00 | 1 188 293.00 | | 1 188 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 997.00 | | | 315 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 785 943.00 | | | 785 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 556.00 | | | 203 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 805.00 | 1 306 805.00 | | 1 306 805.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 370.00 | 1 317 370.00 | | 1 317 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |