| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 90.00 | 209.00 | 299.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 2 712.00 | 137.00 | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 068.00 | 52 066.00 | 17 002.00 | 69 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 756.00 | 45 678.00 | 14 079.00 | 59 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 893.00 | 100 546.00 | 71 347.00 | 171 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 394.00 | | 396 394.00 | 396 394.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 435 337.00 | | 435 337.00 | 435 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 605.00 | | 932 605.00 | 932 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 498.00 | 100 546.00 | 1 003 952.00 | 1 104 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 597.00 | 244 220.00 | | 305 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 496.00 | 101 377.00 | | 136 496.00 |
DL TOTAL (I) | 458 862.00 | 362 366.00 | | 458 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 932.00 | 21 724.00 | | 14 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 083.00 | 31 083.00 | | 37 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 714.00 | 36 568.00 | | 17 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 589.00 | 266 488.00 | | 210 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 992.00 | 179 216.00 | | 187 992.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 284.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 581.00 | 1 288.00 | | 75 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 090.00 | 537 651.00 | | 545 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 952.00 | 900 017.00 | | 1 003 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 300.00 | 486 151.00 | | 519 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 905.00 | | 19 193.00 | 160 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 205.00 | 171 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 205.00 | 131 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 404.00 | | 5 474.00 | 134 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 202.00 | | 13 718.00 | 26 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 353.00 | 12 398.00 | 8 205.00 | 96 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 293.00 | 12 368.00 | 8 205.00 | 96 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 589.00 | 210 589.00 | | 210 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 396 394.00 | 396 394.00 | | 396 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 932.00 | 6 855.00 | 8 077.00 | 14 932.00 |
VI Groupe et associés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275.00 | 3 275.00 | 7 000.00 | 10 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 134.00 | 472 701.00 | 12 433.00 | 485 134.00 |
VW T.V.A. | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 377.00 | 519 300.00 | 8 077.00 | 527 377.00 |