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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 692.00 | 612 474.00 | 365 218.00 | 977 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 956.00 | 128 442.00 | 243 514.00 | 371 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 587 934.00 | | 1 587 934.00 | 1 587 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 688.00 | 740 916.00 | 2 638 772.00 | 3 379 688.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 304.00 | 740 916.00 | 2 726 388.00 | 3 467 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588 364.00 | | | 1 588 364.00 |
CU Autres participations | 441 676.00 | | 441 676.00 | 441 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 241.00 | 326 241.00 | | 326 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
DG Autres réserves | 998 966.00 | 599 041.00 | | 998 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 887.00 | 399 925.00 | | 644 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 829.00 | 1 359 942.00 | | 2 004 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 132.00 | 479 440.00 | | 553 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 515.00 | 301 805.00 | | 160 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 18 070.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 5 748.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 559.00 | 805 063.00 | | 721 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 388.00 | 2 165 006.00 | | 2 726 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 052.00 | 393 805.00 | | 256 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 269.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 379.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 222.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 372.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -372.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 335.00 | 682 149.00 | | 1 080 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 448.00 | 282 225.00 | | 435 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 887.00 | 399 925.00 | | 644 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 810.00 | | 1 672 125.00 | 2 674 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 248.00 | 2 030 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 248.00 | 3 379 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 692.00 | | | 977 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 793.00 | | 175 162.00 | 196 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 325.00 | | 1 496 962.00 | 1 500 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 537.00 | 115 379.00 | | 625 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 295.00 | 65 179.00 | | 547 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 242.00 | 50 199.00 | | 78 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588 364.00 | 1 588 364.00 | | 1 588 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 132.00 | 87 654.00 | 383 705.00 | 553 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 078.00 | 1 589 078.00 | | 1 589 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 559.00 | 256 082.00 | 383 705.00 | 721 559.00 |