| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 763.00 | 116 546.00 | 47 216.00 | 163 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 399.00 | 682 054.00 | 629 345.00 | 1 311 399.00 |
BF Prêts | 2 148 213.00 | | 2 148 213.00 | 2 148 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 376.00 | 798 601.00 | 2 825 775.00 | 3 624 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 2 090 318.00 | | 2 090 318.00 | 2 090 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 623.00 | | 2 233 623.00 | 2 233 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 999.00 | 798 601.00 | 5 059 398.00 | 5 857 999.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 837 500.00 | 3 456 315.00 | | 3 837 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 257.00 | 381 185.00 | | 398 257.00 |
DK Provisions réglementées | 60 357.00 | 52 308.00 | | 60 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 500.00 | 3 898 193.00 | | 4 304 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 203.00 | 797 454.00 | | 705 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 14 083.00 | | 13 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 784.00 | 21 381.00 | | 35 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 898.00 | 832 919.00 | | 754 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 398.00 | 4 731 113.00 | | 5 059 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 123.00 | 127 716.00 | | 143 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 783.00 | | 673 783.00 | 673 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 783.00 | | 673 783.00 | 673 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 927.00 | 125 452.00 | | 116 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 049.00 | -8 049.00 | | -8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 590.00 | 141 356.00 | | 143 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 463.00 | 829 271.00 | | 803 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 206.00 | 448 086.00 | | 405 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 257.00 | 381 185.00 | | 398 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 742.00 | | 18 852.00 | 3 628 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 218.00 | 2 149 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 218.00 | 3 624 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 163.00 | | | 1 475 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 579.00 | | 18 852.00 | 2 153 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 929.00 | 86 672.00 | | 711 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 929.00 | 86 672.00 | | 711 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 308.00 | 8 049.00 | 60 357.00 | 52 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 308.00 | 8 049.00 | 60 357.00 | 52 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UP Prêts | 2 148 213.00 | | 2 148 213.00 | 2 148 213.00 |
UX Autres créances clients | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 203.00 | 93 428.00 | 385 886.00 | 705 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 518.00 | 143 304.00 | 2 148 213.00 | 2 291 518.00 |
VW T.V.A. | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 898.00 | 143 123.00 | 385 886.00 | 754 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 300.00 | 124 556.00 | | 115 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | 1 203.00 | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 36 297.00 | 72 309.00 | | 36 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 300.00 | 124 556.00 | | 115 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 828.00 | 76 945.00 | | 41 828.00 |