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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 897.00 | 9 565.00 | 81 332.00 | 90 897.00 |
AN Terrains | 45 585.00 | 40 389.00 | 5 196.00 | 45 585.00 |
AP Constructions | 18 249.00 | 10 318.00 | 7 931.00 | 18 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 643.00 | 1 116 671.00 | 57 972.00 | 1 174 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 759.00 | 447 832.00 | 114 927.00 | 562 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 892 132.00 | 1 624 775.00 | 267 357.00 | 1 892 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 657.00 | | 308 657.00 | 308 657.00 |
BZ Autres créances | 1 490 852.00 | | 1 490 852.00 | 1 490 852.00 |
CF Disponibilités | 522 789.00 | | 522 789.00 | 522 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 967.00 | | 2 331 967.00 | 2 331 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 100.00 | 1 624 775.00 | 2 599 324.00 | 4 224 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DH Report à nouveau | 43 992.00 | -173 434.00 | | 43 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 039.00 | 228 869.00 | | 235 039.00 |
DK Provisions réglementées | 334 938.00 | 300 290.00 | | 334 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 413.00 | 1 655 725.00 | | 1 925 413.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 179 576.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 179 576.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 336.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 608.00 | 8 008.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 212.00 | 232 260.00 | | 233 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 534.00 | 213 724.00 | | 372 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 912.00 | 454 327.00 | | 613 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 324.00 | 2 289 628.00 | | 2 599 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 912.00 | 454 327.00 | | 613 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 336.00 | | 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 2 203 958.00 | | 2 203 958.00 | 2 203 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 258.00 | | 2 204 258.00 | 2 204 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 629.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 269.00 | 1 259.00 | | 1 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 702.00 | 81.00 | | 8 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 224.00 | 726.00 | | 169 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 649.00 | 214 225.00 | | 94 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 575.00 | 215 032.00 | | 272 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 999.00 | -215 032.00 | | -92 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 879.00 | 82 122.00 | | 87 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 408.00 | 2 250 647.00 | | 2 393 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 369.00 | 2 021 778.00 | | 2 158 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 039.00 | 228 869.00 | | 235 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 020.00 | | 63 816.00 | 1 854 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 704.00 | 1 892 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 704.00 | 1 801 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 124.00 | | 63 816.00 | 1 763 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 147.00 | 59 629.00 | | 1 565 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 9 085.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 666.00 | 50 544.00 | | 1 564 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 290.00 | 34 649.00 | | 300 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 576.00 | 60 000.00 | 179 576.00 | 179 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 865.00 | 94 649.00 | 179 576.00 | 479 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 649.00 | 179 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 212.00 | 233 212.00 | | 233 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
UX Autres créances clients | 308 657.00 | | | 308 657.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 993.00 | 181 993.00 | | 181 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 570.00 | | | 1 466 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 155.00 | 1 809 155.00 | | 1 809 155.00 |
VW T.V.A. | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 912.00 | 613 912.00 | | 613 912.00 |