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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 343.00 | 148 191.00 | 37 152.00 | 185 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 164.00 | 173 329.00 | 331 835.00 | 505 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 238.00 | 76 421.00 | 160 817.00 | 237 238.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
CF Disponibilités | 713 246.00 | | 713 246.00 | 713 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 644.00 | 76 421.00 | 994 224.00 | 1 070 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 808.00 | 249 750.00 | 1 326 058.00 | 1 575 808.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 597 416.00 | 616 876.00 | | 597 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 261.00 | 172 540.00 | | 182 261.00 |
DL TOTAL (I) | 876 477.00 | 886 216.00 | | 876 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 798.00 | 70 872.00 | | 72 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 6 809.00 | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 864.00 | 293 171.00 | | 259 864.00 |
EA Autres dettes | | 4 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 729.00 | 105 856.00 | | 106 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 581.00 | 481 370.00 | | 449 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 058.00 | 1 367 587.00 | | 1 326 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 581.00 | 481 370.00 | | 449 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 391.00 | | 12 520.00 | 503 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 505 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 185 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 138.00 | | | 315 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 571.00 | | 12 520.00 | 183 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 609.00 | 14 468.00 | 10 748.00 | 169 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 472.00 | 14 468.00 | 10 748.00 | 144 472.00 |