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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 004.00 | 25 432.00 | 572.00 | 26 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 152 802.00 | 346 224.00 | 806 578.00 | 1 152 802.00 |
AP Constructions | 3 867 482.00 | 2 131 205.00 | 1 736 277.00 | 3 867 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 830.00 | 4 185 046.00 | 2 133 785.00 | 6 318 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 917.00 | 1 207 549.00 | 1 022 367.00 | 2 229 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 626 856.00 | 7 895 456.00 | 5 731 400.00 | 13 626 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 679.00 | | 348 679.00 | 348 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 909.00 | 14 550.00 | 1 285 358.00 | 1 299 909.00 |
BZ Autres créances | 610 157.00 | | 610 157.00 | 610 157.00 |
CF Disponibilités | 961 947.00 | | 961 947.00 | 961 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 738.00 | 14 550.00 | 3 511 187.00 | 3 525 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 152 594.00 | 7 910 007.00 | 9 242 587.00 | 17 152 594.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 107 583.00 | 2 107 583.00 | | 2 107 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 469 725.00 | 907 456.00 | | 1 469 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 887.00 | 562 269.00 | | 713 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 187.00 | 333 425.00 | | 301 187.00 |
DK Provisions réglementées | 378 822.00 | 368 032.00 | | 378 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 821.00 | 4 379 381.00 | | 5 071 821.00 |
DP Provisions pour risques | 40 513.00 | 26 320.00 | | 40 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 513.00 | 26 320.00 | | 40 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 1 848.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 480.00 | 3 353 152.00 | | 2 286 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 573.00 | 1 029 028.00 | | 1 022 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 830.00 | 745 341.00 | | 743 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
EA Autres dettes | 64 930.00 | 66 639.00 | | 64 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 253.00 | 5 206 554.00 | | 4 130 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 587.00 | 9 612 255.00 | | 9 242 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
FD Production vendue biens | 10 638 021.00 | | 10 638 021.00 | 10 638 021.00 |
FG Production vendue services | 1 986 456.00 | | 1 986 456.00 | 1 986 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 702 390.00 | | 12 702 390.00 | 12 702 390.00 |
FM Production stockée | | | 10 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 732 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 657 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 598.00 | 39 030.00 | | 7 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 636.00 | 65 068.00 | | 59 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 498.00 | 1 863.00 | | 10 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 135.00 | 66 932.00 | | 70 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 742.00 | 46 777.00 | | 37 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 742.00 | 57 357.00 | | 37 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 393.00 | 9 575.00 | | 32 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 698.00 | 100 666.00 | | 128 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 781.00 | 215 252.00 | | 251 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 435.00 | 12 854 657.00 | | 12 802 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 547.00 | 12 292 389.00 | | 12 088 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 887.00 | 562 269.00 | | 713 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 160.00 | 9 006.00 | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 377 819.00 | | 249 036.00 | 13 377 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 626 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 599 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350 017.00 | | 249 036.00 | 13 350 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 049.00 | 908 407.00 | | 6 987 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 867.00 | 565.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 962 182.00 | 907 842.00 | | 6 962 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 032.00 | 21 288.00 | 10 497.00 | 368 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 320.00 | 17 093.00 | 2 901.00 | 26 320.00 |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 902.00 | 38 381.00 | 13 398.00 | 408 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | 2 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 742.00 | 10 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 573.00 | 1 022 573.00 | | 1 022 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 931.00 | 410 931.00 | | 410 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 745.00 | 283 745.00 | | 283 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 556.00 | 1 297 556.00 | | 1 297 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VC Groupe et associés | 425 498.00 | 425 498.00 | | 425 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 480.00 | 2 286 480.00 | | 2 286 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 344.00 | 1 922 284.00 | 60.00 | 1 922 344.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 253.00 | 4 130 253.00 | | 4 130 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |