| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 456.00 | 50 605.00 | 49 852.00 | 100 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 494.00 | 83 614.00 | 81 880.00 | 165 494.00 |
BT Marchandises | 408 931.00 | | 408 931.00 | 408 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 315.00 | | 107 315.00 | 107 315.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 437.00 | | 567 437.00 | 567 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 931.00 | 83 614.00 | 649 317.00 | 732 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 151.00 | 200 567.00 | | 233 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 356.00 | 32 584.00 | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 273 892.00 | 241 535.00 | | 273 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 301.00 | 266.00 | | 30 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 556.00 | 224 031.00 | | 220 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | 31 197.00 | | 32 278.00 |
EA Autres dettes | 92 290.00 | 24 107.00 | | 92 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 425.00 | 279 603.00 | | 375 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 317.00 | 521 138.00 | | 649 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 128.00 | | 46 784.00 | 127 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 32 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 165 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 251.00 | 100 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | | 46 784.00 | 61 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 581.00 | 8 720.00 | 686.00 | 75 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 8 720.00 | 686.00 | 42 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 556.00 | 220 556.00 | | 220 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
UX Autres créances clients | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VP Divers | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 496.00 | 124 468.00 | 32 028.00 | 156 496.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 425.00 | 375 425.00 | | 375 425.00 |