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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 599.00 | 101.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722.00 | 4 841.00 | 881.00 | 5 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 682.00 | 8 847.00 | 41 835.00 | 50 682.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 716.00 | 8 847.00 | 52 869.00 | 61 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 438.00 | 13 688.00 | 53 750.00 | 67 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DH Report à nouveau | -58 155.00 | -17 575.00 | | -58 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | -40 580.00 | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | -31 384.00 | -42 392.00 | | -31 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 39.00 | | 5 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 29 968.00 | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 966.00 | 55 607.00 | | 43 966.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 597.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 134.00 | 86 211.00 | | 85 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 750.00 | 43 819.00 | | 53 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 794.00 | 86 211.00 | | 83 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 5 403.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 5 403.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -5 403.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 994.00 | 174 625.00 | | 94 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 986.00 | 215 205.00 | | 83 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 008.00 | -40 580.00 | | 11 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227.00 | 614.00 | | 4 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 614.00 | | 3 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 323.00 | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | 3 200.00 | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 16 372.00 | 29 157.00 | | 16 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 640.00 | 17 047.00 | | 21 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 394.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 1 323.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 272.00 | 18 021.00 | | 7 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 287.00 | 17 034.00 | | 11 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 834.00 | 49 798.00 | | 42 834.00 |