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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AP Constructions | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 152.00 | 175 937.00 | 102 215.00 | 278 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 584.00 | 212 429.00 | 165 155.00 | 377 584.00 |
BT Marchandises | 153 711.00 | | 153 711.00 | 153 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BZ Autres créances | 347 485.00 | | 347 485.00 | 347 485.00 |
CF Disponibilités | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 123.00 | | 615 123.00 | 615 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 707.00 | 212 429.00 | 780 278.00 | 992 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
CU Autres participations | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DL TOTAL (I) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
EA Autres dettes | 429 213.00 | | | 429 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 239.00 | | | 716 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 278.00 | | | 780 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 239.00 | | | 716 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 184.00 | | 2 699 184.00 | 2 699 184.00 |
FG Production vendue services | 464 222.00 | | 464 222.00 | 464 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 406.00 | | 3 163 406.00 | 3 163 406.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 276.00 | |
GE Autres charges | | | 18 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 426.00 | | | 3 163 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 254.00 | | | 3 122 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 157.00 | | 85 427.00 | 292 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 843.00 | | 85 427.00 | 224 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 153.00 | 33 276.00 | | 179 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 779.00 | 33 276.00 | | 174 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 213.00 | 429 213.00 | | 429 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
UX Autres créances clients | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VC Groupe et associés | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | 12 914.00 | 3 384.00 | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 559.00 | 405 927.00 | 51 632.00 | 457 559.00 |
VW T.V.A. | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 239.00 | 716 239.00 | | 716 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
ST Autres comptes | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
YT Sous‐traitance | 448 225.00 | | | 448 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 384.00 | | | 477 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 635.00 | | | 418 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 511.00 | | | 784 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |