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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 132.00 | 83 859.00 | 26 273.00 | 110 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 731.00 | 86 732.00 | 47 998.00 | 134 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 847.00 | 170 742.00 | 90 104.00 | 260 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
BN En cours de production de biens | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 488 104.00 | | 488 104.00 | 488 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 835.00 | | 859 835.00 | 859 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 682.00 | 170 742.00 | 949 940.00 | 1 120 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
DL TOTAL (I) | 438 278.00 | | | 438 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 405.00 | | | 271 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 661.00 | | | 511 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 940.00 | | | 949 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 256.00 | | | 240 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 445.00 | | 4 401.00 | 256 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 974.00 | | 3 889.00 | 240 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | 512.00 | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 922.00 | 21 820.00 | | 148 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 771.00 | 21 820.00 | | 148 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VB T. V. A. | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VI Groupe et associés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 241.00 | 69 881.00 | 360.00 | 70 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 256.00 | 240 256.00 | | 240 256.00 |