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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 898.00 | 70 505.00 | 26 393.00 | 96 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 189.00 | 112 407.00 | 26 781.00 | 139 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 126.00 | 182 912.00 | 84 214.00 | 267 126.00 |
BT Marchandises | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 674.00 | 182 912.00 | 164 761.00 | 347 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DL TOTAL (I) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 761.00 | | | 164 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 365.00 | | 1 122.00 | 274 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 267 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 236 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 327.00 | | 1 122.00 | 243 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 562.00 | 22 711.00 | 8 361.00 | 168 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 562.00 | 22 711.00 | 8 361.00 | 168 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 955.00 | 6 466.00 | 4 489.00 | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 959.00 | 22 411.00 | 548.00 | 22 959.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 181.00 | 111 692.00 | 4 489.00 | 116 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 364.00 | | | 59 364.00 |