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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 5 135.00 | 16 865.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 972.00 | 171 732.00 | 74 240.00 | 245 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 219.00 | 185 466.00 | 161 753.00 | 347 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BZ Autres créances | 1 280 770.00 | 100 000.00 | 1 180 770.00 | 1 280 770.00 |
CF Disponibilités | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 810.00 | 100 000.00 | 1 542 810.00 | 1 642 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 029.00 | 285 466.00 | 1 704 563.00 | 1 990 029.00 |
CU Autres participations | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 313.00 | 642 313.00 | | 642 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DG Autres réserves | 861 511.00 | 912 908.00 | | 861 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 510.00 | -51 397.00 | | 133 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 570.00 | 1 556 060.00 | | 1 689 570.00 |
DP Provisions pour risques | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 186.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 9 321.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 038.00 | 7 441.00 | | 6 038.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 063.00 | 17 063.00 | | 11 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 563.00 | 1 577 053.00 | | 1 704 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 063.00 | 17 063.00 | | 11 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 1 341.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 980.00 | 68 000.00 | | 344 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 184.00 | 69 341.00 | | 345 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 231.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 822.00 | 62 099.00 | | 172 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 237.00 | 62 330.00 | | 173 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 946.00 | 7 011.00 | | 171 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 382.00 | 143 844.00 | | 386 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 872.00 | 195 241.00 | | 252 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 510.00 | -51 397.00 | | 133 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 761.00 | | 219 376.00 | 325 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 70 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 918.00 | 347 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 318.00 | 267 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 914.00 | | 219 376.00 | 244 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339.00 | 16 224.00 | 25 096.00 | 194 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 739.00 | 16 224.00 | 25 096.00 | 185 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 797.00 | 1 235 797.00 | | 1 235 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 716.00 | 1 312 716.00 | | 1 312 716.00 |