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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 156.00 | 155.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 903.00 | 6 556.00 | 306 347.00 | 312 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BZ Autres créances | 275 124.00 | | 275 124.00 | 275 124.00 |
CF Disponibilités | 134 514.00 | | 134 514.00 | 134 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 079.00 | | 507 079.00 | 507 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 982.00 | 6 556.00 | 813 426.00 | 819 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
DH Report à nouveau | 51 530.00 | 65.00 | | 51 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635.00 | 51 465.00 | | -5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 331 270.00 | 336 905.00 | | 331 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 48 843.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 775.00 | 13 269.00 | | 105 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 853.00 | 106 978.00 | | 56 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555.00 | 8 257.00 | | 6 555.00 |
EA Autres dettes | 26 873.00 | 50.00 | | 26 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 100.00 | 306 094.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 156.00 | 492 385.00 | | 482 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 426.00 | 829 290.00 | | 813 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 249.00 | 256 441.00 | 353 690.00 | 97 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 249.00 | 256 441.00 | 353 690.00 | 97 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -40.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 251.00 | 14 661.00 | | -13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 887.00 | 1 830 625.00 | | 411 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 523.00 | 1 779 159.00 | | 417 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635.00 | 51 465.00 | | -5 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | | 271 000.00 | 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 000.00 | | 271 000.00 | 280 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |