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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 425.00 | 115 740.00 | 5 685.00 | 121 425.00 |
AH Fonds commercial | 320 130.00 | | 320 130.00 | 320 130.00 |
AP Constructions | 6 734 270.00 | 4 045 383.00 | 2 688 887.00 | 6 734 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 558.00 | 766 373.00 | 144 185.00 | 910 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 005.00 | 854 916.00 | 387 090.00 | 1 242 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | -577.00 | | -577.00 | -577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 073.00 | 5 782 411.00 | 3 680 661.00 | 9 463 073.00 |
BT Marchandises | 195 404.00 | 68 193.00 | 127 211.00 | 195 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 421.00 | 1 376 830.00 | 1 530 592.00 | 2 907 421.00 |
BZ Autres créances | 1 569 309.00 | | 1 569 309.00 | 1 569 309.00 |
CF Disponibilités | 3 700 168.00 | | 3 700 168.00 | 3 700 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 482 956.00 | 1 445 023.00 | 7 037 933.00 | 8 482 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 946 029.00 | 7 227 435.00 | 10 718 594.00 | 17 946 029.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 264 781.00 | | | 11 264 781.00 |
DH Report à nouveau | -9 874 499.00 | | | -9 874 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 140 272.00 | | | 1 140 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 084.00 | | | 2 570 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 435.00 | | | 247 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 435.00 | | | 247 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 046.00 | | | 1 923 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 537.00 | | | 1 793 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 375.00 | | | 437 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 043.00 | | | 2 543 043.00 |
EA Autres dettes | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082 100.00 | | | 1 082 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 901 075.00 | | | 7 901 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 594.00 | | | 10 718 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 608 510.00 | | | 6 608 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 422.00 | | 622 422.00 | 622 422.00 |
FG Production vendue services | 11 017 271.00 | | 11 017 271.00 | 11 017 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 639 694.00 | | 11 639 694.00 | 11 639 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 775 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 044 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930 908.00 | |
GE Autres charges | | | 134 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 914 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724 369.00 | | | 1 724 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 356.00 | | | 523 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 729.00 | | | 767 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 875.00 | | | 309 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 231.00 | | | 183 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 949.00 | | | 556 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 543 976.00 | | | 14 543 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 446.00 | | | 14 504 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 254 941.00 | | 210 901.00 | 9 254 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 769.00 | 41 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 9 463 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 980 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 555.00 | | | 441 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769 286.00 | | 210 797.00 | 8 769 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | | 104.00 | 44 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398 397.00 | 384 014.00 | | 5 398 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 201.00 | 2 539.00 | | 113 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 196.00 | 381 475.00 | | 5 285 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 560.00 | 183 231.00 | 523 356.00 | 587 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 631.00 | 68 193.00 | 62 631.00 | 62 631.00 |
6T Sur comptes clients | 565 974.00 | 862 715.00 | 51 859.00 | 565 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 605.00 | 930 908.00 | 114 490.00 | 628 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 165.00 | 1 114 139.00 | 637 846.00 | 1 216 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 908.00 | 114 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 231.00 | 523 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 375.00 | 437 375.00 | | 437 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 572.00 | 775 572.00 | | 775 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 437.00 | 964 437.00 | | 964 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 082 100.00 | 1 082 100.00 | | 1 082 100.00 |
UP Prêts | -577.00 | | -577.00 | -577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 530.00 | 2 012 530.00 | | 2 012 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 891.00 | | 894 891.00 | 894 891.00 |
VB T. V. A. | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VC Groupe et associés | 562 253.00 | 562 253.00 | | 562 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 046.00 | 330 481.00 | 1 279 436.00 | 1 623 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 527.00 | 720 527.00 | | 720 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 714.00 | 3 692 492.00 | 921 222.00 | 4 613 714.00 |
VW T.V.A. | 659 267.00 | 659 267.00 | | 659 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 075.00 | 6 608 510.00 | 1 279 436.00 | 7 901 075.00 |