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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 213.00 | 1 525.00 | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 074.00 | 733.00 | 42 340.00 | 43 074.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 446 866.00 | 10 007.00 | 436 859.00 | 446 866.00 |
CF Disponibilités | 233 657.00 | | 233 657.00 | 233 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 524.00 | 10 007.00 | 670 517.00 | 680 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 597.00 | 10 740.00 | 712 857.00 | 723 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
DG Autres réserves | 228 690.00 | 181 308.00 | | 228 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 893.00 | 47 381.00 | | 264 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 561 139.00 | 304 065.00 | | 561 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 114.00 | 10 134.00 | | 21 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 728.00 | 140 562.00 | | 72 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 875.00 | 34 386.00 | | 57 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 718.00 | 185 083.00 | | 151 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 857.00 | 489 148.00 | | 712 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 718.00 | 185 083.00 | | 151 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 003.00 | | 740 003.00 | 740 003.00 |
FG Production vendue services | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 472.00 | | 741 472.00 | 741 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 618.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 277.00 | 4 714.00 | | 24 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 820.00 | 2 152.00 | | 413 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 096.00 | 6 867.00 | | 438 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 15 027.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 979.00 | | | 164 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 190.00 | 15 027.00 | | 165 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 906.00 | -8 160.00 | | 272 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 899.00 | 12 891.00 | | 49 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 298.00 | 1 447 047.00 | | 1 182 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 404.00 | 1 399 666.00 | | 917 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 893.00 | 47 381.00 | | 264 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 17 878.00 | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 290.00 | | 7 790.00 | 385 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 461.00 | 40 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 007.00 | 43 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 586.00 | 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 540.00 | | 2 567.00 | 221 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 053.00 | | 5 223.00 | 40 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 472.00 | 5 828.00 | 180 567.00 | 175 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 259.00 | 5 828.00 | 180 567.00 | 175 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VI Groupe et associés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 455.00 | 433 455.00 | | 433 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 682.00 | 446 866.00 | 40 815.00 | 487 682.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 5 325.00 | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 672.00 | 16 423.00 | | 41 672.00 |
ST Autres comptes | 46 415.00 | 105 770.00 | | 46 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 035.00 | 35 149.00 | | 16 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 207.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 544.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 2 523.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | 7 848.00 | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 491.00 | 134 035.00 | | 70 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 152.00 | 125 829.00 | | 55 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 122.00 | 157 886.00 | | 104 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |