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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 345.00 | 108 262.00 | 83.00 | 108 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 917.00 | 145 429.00 | 77 488.00 | 222 917.00 |
BN En cours de production de biens | 3 094 204.00 | 2 439 043.00 | 655 162.00 | 3 094 204.00 |
BZ Autres créances | 1 209 448.00 | 923 725.00 | 285 724.00 | 1 209 448.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 431.00 | 3 362 767.00 | 958 664.00 | 4 321 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 348.00 | 3 508 196.00 | 1 036 152.00 | 4 544 348.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 581 189.00 | -2 325 076.00 | | -7 581 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419 547.00 | -5 256 113.00 | | -1 419 547.00 |
DL TOTAL (I) | -3 500 735.00 | -2 081 189.00 | | -3 500 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004.00 | 73 030.00 | | 3 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 870.00 | 3 100 686.00 | | 3 356 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 225.00 | 1 208 718.00 | | 953 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 788.00 | 212 233.00 | | 223 788.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 536 887.00 | 4 595 060.00 | | 4 536 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 152.00 | 2 513 871.00 | | 1 036 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 887.00 | 4 595 060.00 | | 4 536 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | 73 030.00 | | 3 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 516 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | 1 164.00 | | 1 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 142 668.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 27 778.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 3 012 025.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 006 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 4 046 595.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 439.00 | -3 903 927.00 | | 1 097 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 699.00 | 371 626.00 | | 1 189 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 245.00 | 5 627 739.00 | | 2 609 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 547.00 | -5 256 113.00 | | -1 419 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 213.00 | | 23 369.00 | 529 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 111 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 666.00 | 222 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 904.00 | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 762.00 | 108 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 108.00 | | | 361 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 036.00 | | 23 369.00 | 118 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 941.00 | 1 447.00 | 298 960.00 | 408 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | 46 904.00 | 50 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 871.00 | 1 447.00 | 252 056.00 | 358 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 225.00 | 953 225.00 | | 953 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 788.00 | 223 788.00 | | 223 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356 870.00 | 3 356 870.00 | | 3 356 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 448.00 | 1 209 448.00 | | 1 209 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 832.00 | 1 226 427.00 | 77 405.00 | 1 303 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 887.00 | 4 536 887.00 | | 4 536 887.00 |