| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 583.00 | 1 557.00 | 2 140.00 |
AP Constructions | 15 259.00 | 1 212.00 | 14 047.00 | 15 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 053.00 | 293 988.00 | 27 065.00 | 321 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 903.00 | 177 133.00 | 90 770.00 | 267 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 475.00 | 472 916.00 | 135 559.00 | 608 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BN En cours de production de biens | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 106.00 | | 533 106.00 | 533 106.00 |
BZ Autres créances | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CF Disponibilités | 316 819.00 | | 316 819.00 | 316 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 566.00 | | 963 566.00 | 963 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 041.00 | 472 916.00 | 1 099 125.00 | 1 572 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 314 985.00 | 315 726.00 | | 314 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 184.00 | 49 259.00 | | 94 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 733.00 | 8 633.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 434 502.00 | 391 218.00 | | 434 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 360.00 | 46 988.00 | | 20 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 844.00 | 1 999.00 | | 40 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 521.00 | 206 809.00 | | 252 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 095.00 | 164 655.00 | | 247 095.00 |
EA Autres dettes | 65 331.00 | 19 043.00 | | 65 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 472.00 | 18 455.00 | | 38 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 623.00 | 459 289.00 | | 664 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 125.00 | 850 507.00 | | 1 099 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 707.00 | 437 585.00 | | 662 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 2 147 099.00 | | 2 147 099.00 | 2 147 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 690.00 | | 2 148 690.00 | 2 148 690.00 |
FM Production stockée | | | -9 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 832.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 170.00 | 35 313.00 | | 33 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 409.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 3 154.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 115.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 115.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 3 039.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 12 278.00 | | 28 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 549.00 | 1 785 926.00 | | 2 197 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 365.00 | 1 736 666.00 | | 2 103 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 184.00 | 49 259.00 | | 94 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 492.00 | | 24 901.00 | 590 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 608 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 604 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | 1 500.00 | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 732.00 | | 23 401.00 | 587 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 815.00 | 46 019.00 | 6 918.00 | 433 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 132.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 364.00 | 45 887.00 | 6 918.00 | 433 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 533 106.00 | 533 106.00 | | 533 106.00 |
VB T. V. A. | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 360.00 | 18 444.00 | 1 916.00 | 20 360.00 |
VI Groupe et associés | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 416.00 | 605 359.00 | 2 056.00 | 607 416.00 |
VW T.V.A. | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 623.00 | 662 707.00 | 1 916.00 | 664 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 691.00 | 7 470.00 | | 8 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 699.00 | 42 368.00 | | 51 699.00 |
ST Autres comptes | 192 275.00 | 175 372.00 | | 192 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 919.00 | 30 917.00 | | 49 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
YT Sous‐traitance | 219 206.00 | 81 935.00 | | 219 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 173.00 | 201 995.00 | | 107 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | 1 493.00 | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 644.00 | 8 963.00 | | 11 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 249.00 | 296 548.00 | | 385 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 480.00 | 356 725.00 | | 198 480.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 272.00 | 532 587.00 | | 620 272.00 |