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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 413.00 | 74 137.00 | 22 276.00 | 96 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 632.00 | 74 137.00 | 92 495.00 | 166 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
072 Créances – Autres | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
084 Disponibilités | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
110 Total général Actif | 254 835.00 | 74 137.00 | 180 698.00 | 254 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 403.00 | 153 542.00 | | 160 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 655.00 | 473.00 | | 6 655.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | 8 482.00 | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 586.00 | 162 497.00 | | 169 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 212.00 | 42 050.00 | | 43 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | -109.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 40 162.00 | 43 116.00 | | 40 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 2 000.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 853.00 | 48 908.00 | | 50 853.00 |
252 Charges sociales | 13 194.00 | 14 921.00 | | 13 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 794.00 | 3 529.00 | | 3 794.00 |
262 Autres charges | 1 429.00 | 4 848.00 | | 1 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 621.00 | 159 264.00 | | 154 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 964.00 | 3 233.00 | | 14 964.00 |
280 Produits financiers | 696.00 | 658.00 | | 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 2 742.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47.00 | | | -47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 389.00 | 1 148.00 | | 15 389.00 |