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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 32 489.00 | 6 122.00 | 38 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 611.00 | 32 489.00 | 76 122.00 | 108 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
060 Stock marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
110 Total général Actif | 155 359.00 | 32 489.00 | 122 870.00 | 155 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 719.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 597.00 | 116 925.00 | | 128 597.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 604.00 | 116 929.00 | | 128 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370.00 | 2 807.00 | | 3 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -218.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 982.00 | 24 666.00 | | 26 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -11.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 26 985.00 | 22 105.00 | | 26 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 534.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 907.00 | 40 344.00 | | 40 907.00 |
252 Charges sociales | 16 117.00 | 15 362.00 | | 16 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | 4 241.00 | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 682.00 | 111 847.00 | | 121 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 922.00 | 5 082.00 | | 6 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 425.00 | 5 082.00 | | 6 425.00 |