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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 525.00 | 24 370.00 | 156.00 | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 812.00 | 296 105.00 | 170 707.00 | 466 812.00 |
AX Avances et acomptes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 132.00 | 320 474.00 | 440 658.00 | 761 132.00 |
BP En cours de production de services | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 093.00 | 101 007.00 | 682 086.00 | 783 093.00 |
BZ Autres créances | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
CF Disponibilités | 702 213.00 | | 702 213.00 | 702 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 046.00 | 101 007.00 | 1 536 039.00 | 1 637 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 178.00 | 421 481.00 | 1 976 696.00 | 2 398 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
CU Autres participations | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 222 868.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 390.00 | 187 518.00 | | 86 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 897.00 | 155 458.00 | | 209 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 921.00 | 54 442.00 | | 53 921.00 |
DL TOTAL (I) | 570 207.00 | 640 286.00 | | 570 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 333.00 | 278 722.00 | | 318 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 333.00 | 278 722.00 | | 318 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 149.00 | 85 763.00 | | 51 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 893.00 | 22 572.00 | | 99 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 71 851.00 | | 53 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 715.00 | 875 575.00 | | 673 715.00 |
EA Autres dettes | 209 495.00 | 684 176.00 | | 209 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 156.00 | 1 740 414.00 | | 1 088 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 696.00 | 2 659 423.00 | | 1 976 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 564.00 | 1 689 379.00 | | 1 053 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 923.00 | | 28 590.00 | 861 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 381.00 | 761 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 087.00 | 234 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 294.00 | 470 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 789.00 | | 773.00 | 320 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 560.00 | | 27 817.00 | 484 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 048.00 | 54 807.00 | 49 381.00 | 315 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 121.00 | 2 336.00 | 7 087.00 | 29 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 928.00 | 52 471.00 | 42 294.00 | 285 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 722.00 | 318 333.00 | 278 722.00 | 278 722.00 |
6T Sur comptes clients | 72 414.00 | 53 955.00 | 25 362.00 | 72 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 414.00 | 53 955.00 | 25 362.00 | 72 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 136.00 | 372 288.00 | 304 084.00 | 351 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 288.00 | 304 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 553.00 | 476 553.00 | | 476 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 495.00 | 209 495.00 | | 209 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
UX Autres créances clients | 661 369.00 | 661 369.00 | | 661 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 035.00 | 16 443.00 | 32 138.00 | 51 035.00 |
VI Groupe et associés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VP Divers | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 315.00 | 983 315.00 | | 983 315.00 |
VW T.V.A. | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 679.00 | 1 053 087.00 | 32 138.00 | 1 087 679.00 |