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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 418.00 | 99 378.00 | 22 040.00 | 121 418.00 |
040 Immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 962.00 | 99 378.00 | 31 584.00 | 130 962.00 |
060 Stock marchandises | 447 958.00 | | 447 958.00 | 447 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
072 Créances – Autres | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
084 Disponibilités | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 633.00 | | 588 633.00 | 588 633.00 |
110 Total général Actif | 719 595.00 | 99 378.00 | 620 217.00 | 719 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 788.00 | | | 131 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 525.00 | | | 84 525.00 |