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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 212.00 | 42 664.00 | 110 548.00 | 153 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 751 792.00 | | 2 751 792.00 | 2 751 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 304.00 | 42 664.00 | 2 862 640.00 | 2 905 304.00 |
BT Marchandises | 2 440 028.00 | | 2 440 028.00 | 2 440 028.00 |
BZ Autres créances | 441 658.00 | | 441 658.00 | 441 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 009.00 | 4 910.00 | 1 066 099.00 | 1 071 009.00 |
CF Disponibilités | 4 277 837.00 | | 4 277 837.00 | 4 277 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 528.00 | 4 910.00 | 8 226 618.00 | 8 231 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 832.00 | 47 574.00 | 11 089 259.00 | 11 136 832.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 562 782.00 | 10 255 208.00 | | 9 562 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 568.00 | -390 048.00 | | -160 568.00 |
DL TOTAL (I) | 9 412 976.00 | 9 873 544.00 | | 9 412 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 085.00 | 110 298.00 | | 132 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 22 688.00 | | 29 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | 4 991.00 | | 14 968.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 283.00 | 1 637 984.00 | | 1 676 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 259.00 | 11 511 528.00 | | 11 089 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 283.00 | 137 984.00 | | 176 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 095.00 | | 859 742.00 | 2 111 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 292.00 | 2 752 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 533.00 | 2 905 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 242.00 | 153 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 324.00 | | 44 129.00 | 119 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 771.00 | | 815 613.00 | 1 991 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 712.00 | 22 951.00 | | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | 22 951.00 | | 19 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -119 008.00 | -119 008.00 | | -119 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 751 792.00 | | 2 751 792.00 | 2 751 792.00 |
UX Autres créances clients | 441 658.00 | 441 658.00 | | 441 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 447.00 | 442 655.00 | 2 751 792.00 | 3 194 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 283.00 | 176 283.00 | | 1 676 283.00 |