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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 605.00 | | 826 605.00 | 826 605.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 931.00 | | 130 931.00 | 130 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 536.00 | | 957 536.00 | 957 536.00 |
CU Autres participations | 826 590.00 | | 826 590.00 | 826 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
DG Autres réserves | 416 031.00 | 443 582.00 | | 416 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 592.00 | 2 449.00 | | 120 592.00 |
DL TOTAL (I) | 907 499.00 | 816 907.00 | | 907 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 080.00 | 101 874.00 | | 41 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 399.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481.00 | 34 406.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 037.00 | 137 680.00 | | 50 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 536.00 | 954 586.00 | | 957 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 037.00 | 96 600.00 | | 50 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 838.00 | -5 930.00 | | -4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 647.00 | 1 445.00 | | 119 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -946.00 | -1 005.00 | | -946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 592.00 | 2 449.00 | | 120 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VC Groupe et associés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |