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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3.00 | | |
AP Constructions | 19 548.00 | 17 222.00 | 2 326.00 | 19 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 66.00 | 566.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 927.00 | 29 062.00 | 10 865.00 | 39 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 758.00 | 46 349.00 | 19 409.00 | 65 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BN En cours de production de biens | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 359 621.00 | | 359 621.00 | 359 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 057.00 | | 571 057.00 | 571 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 816.00 | 46 349.00 | 590 466.00 | 636 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 110.00 | 284 214.00 | | 273 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 8 895.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 317 278.00 | 337 110.00 | | 317 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 697.00 | 100 000.00 | | 41 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | 37 594.00 | | 156 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 173.00 | 81 823.00 | | 72 173.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 1 452.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 189.00 | 220 926.00 | | 273 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 466.00 | 558 036.00 | | 590 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 488.00 | | 866 488.00 | 866 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 488.00 | | 866 488.00 | 866 488.00 |
FM Production stockée | | | 39 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 33.00 | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 338.00 | 33.00 | | 10 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 217.00 | 125.00 | | 9 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | 125.00 | | 9 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | -92.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 3 809.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 443.00 | 1 036 879.00 | | 918 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 275.00 | 1 027 984.00 | | 918 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | 8 895.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 748.00 | | 9 532.00 | 62 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 65 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 60 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 096.00 | | 9 532.00 | 57 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 838.00 | 3 033.00 | 6 522.00 | 49 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 838.00 | 3 033.00 | 6 522.00 | 49 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 704.00 | 120 052.00 | 5 652.00 | 125 704.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |