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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 085.00 | | 459 085.00 | 459 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AP Constructions | 704 137.00 | 658 566.00 | 45 571.00 | 704 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 261.00 | 161 301.00 | 21 960.00 | 183 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 677.00 | 131 063.00 | 94 614.00 | 225 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 750.00 | 961 510.00 | 621 240.00 | 1 582 750.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 179 597.00 | | 179 597.00 | 179 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 973.00 | | 186 973.00 | 186 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 723.00 | 961 510.00 | 808 213.00 | 1 769 723.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 213.00 | 732 213.00 | | 732 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
DH Report à nouveau | -309 495.00 | -303 067.00 | | -309 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 761.00 | -6 428.00 | | 67 761.00 |
DL TOTAL (I) | 524 562.00 | 456 801.00 | | 524 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 252.00 | 46 998.00 | | 32 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 220.00 | 245 115.00 | | 244 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 6 094.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 9 489.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 651.00 | 307 814.00 | | 283 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 213.00 | 764 614.00 | | 808 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 481.00 | 276 901.00 | | 267 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
FG Production vendue services | 365 108.00 | | 365 108.00 | 365 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 442.00 | | 391 442.00 | 391 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 977.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 055.00 | 320 509.00 | | 449 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 294.00 | 326 937.00 | | 381 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 761.00 | -6 428.00 | | 67 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 806.00 | | 35 176.00 | 1 590 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 232.00 | 1 582 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 232.00 | 1 113 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 665.00 | | | 469 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 131.00 | | 35 176.00 | 1 121 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 765.00 | 44 977.00 | 43 232.00 | 959 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 185.00 | 44 977.00 | 43 232.00 | 949 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 079.00 | 15 908.00 | 16 171.00 | 32 079.00 |
VI Groupe et associés | 244 220.00 | 244 220.00 | | 244 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 651.00 | 267 481.00 | 16 171.00 | 283 651.00 |