| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 843.00 | 24 460.00 | 3 384.00 | 27 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 842 051.00 | 686 857.00 | 155 193.00 | 842 051.00 |
040 Immobilisations financières | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 213.00 | 711 317.00 | 203 896.00 | 915 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
060 Stock marchandises | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
072 Créances – Autres | 191 516.00 | | 191 516.00 | 191 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 311 282.00 | | 311 282.00 | 311 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 518.00 | | 683 518.00 | 683 518.00 |
110 Total général Actif | 1 598 731.00 | 711 317.00 | 887 414.00 | 1 598 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -13 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 329 549.00 | 352 800.00 | | 329 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | 667 521.00 | 675 928.00 | | 667 521.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 583.00 | 133 969.00 | | 131 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 267.00 | | |
230 Autres produits | 24 833.00 | 24 147.00 | | 24 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 153 486.00 | 1 186 844.00 | | 1 153 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 332.00 | 95 465.00 | | 101 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 303.00 | -29 491.00 | | -11 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 041.00 | 117 584.00 | | 122 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 079.00 | 6 222.00 | | 1 079.00 |
242 Autres charges externes. | 326 433.00 | 358 960.00 | | 326 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 344.00 | 13 290.00 | | 15 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 387 805.00 | 394 355.00 | | 387 805.00 |
252 Charges sociales | 70 236.00 | 82 863.00 | | 70 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 875.00 | 48 817.00 | | 22 875.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | 1 056.00 | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 036 937.00 | 1 089 121.00 | | 1 036 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 549.00 | 97 724.00 | | 116 549.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 221.00 | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | 4 387.00 | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 554.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 928.00 | 36 170.00 | | 28 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | 3 364.00 | | 20 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 925.00 | 61 243.00 | | 67 925.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -25 082.00 | | | -25 082.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 928 916.00 | | | 928 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -13 703.00 | | | -13 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 610.00 | | | -8 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |