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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 298 840.00 | | 298 840.00 | 298 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 19 360.00 | 4 230.00 | 23 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 393.00 | 61 360.00 | 1 560 033.00 | 1 621 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BZ Autres créances | 2 126 469.00 | | 2 126 469.00 | 2 126 469.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 928.00 | | 2 159 928.00 | 2 159 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 321.00 | 61 360.00 | 3 719 961.00 | 3 781 321.00 |
CU Autres participations | 1 248 978.00 | 40 000.00 | 1 208 978.00 | 1 248 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 551.00 | 1 227 551.00 | | 1 227 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 389.00 | -1 592 478.00 | | -1 545 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 654.00 | 47 089.00 | | -486 654.00 |
DL TOTAL (I) | -662 279.00 | -175 626.00 | | -662 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 14 498.00 | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252 677.00 | 3 258 919.00 | | 4 252 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 288.00 | 28 783.00 | | 20 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 793.00 | 26 367.00 | | 37 793.00 |
EA Autres dettes | 69 363.00 | 119 518.00 | | 69 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 240.00 | 3 448 084.00 | | 4 382 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 961.00 | 3 272 459.00 | | 3 719 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 240.00 | 3 448 084.00 | | 4 382 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 14 498.00 | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 953.00 | | 201 953.00 | 201 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 953.00 | | 201 953.00 | 201 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 633.00 | 16 500.00 | | 1 445 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445 633.00 | 16 500.00 | | 1 445 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445 633.00 | -16 500.00 | | -1 445 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 477.00 | | | 259 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 695.00 | 368 951.00 | | 1 471 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 349.00 | 321 861.00 | | 1 958 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 654.00 | 47 089.00 | | -486 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 275.00 | | | 2 802 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 430.00 | | | 322 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 845.00 | | | 2 477 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 2 760.00 | | 18 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 2 760.00 | | 16 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322 039.00 | 4 322 039.00 | | 4 322 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VP Divers | 2 126 469.00 | 2 126 469.00 | | 2 126 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 853.00 | 2 158 868.00 | 47 985.00 | 2 206 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 240.00 | 4 382 240.00 | | 4 382 240.00 |