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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 767.00 | 1 333.00 | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 857.00 | 12 436.00 | 3 421.00 | 15 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 714.00 | 16 030.00 | 6 684.00 | 22 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 107.00 | 10 756.00 | 152 351.00 | 163 107.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 121.00 | 10 756.00 | 244 365.00 | 255 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 834.00 | 26 785.00 | 251 049.00 | 277 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 799.00 | 150 292.00 | | 186 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 386.00 | 36 507.00 | | -31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 163 797.00 | 195 184.00 | | 163 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 2 723.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 803.00 | 118 909.00 | | 68 803.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 6 140.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 251.00 | 134 987.00 | | 87 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 049.00 | 330 171.00 | | 251 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 251.00 | 134 987.00 | | 87 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 714.00 | | 273 714.00 | 273 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 714.00 | | 273 714.00 | 273 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 725.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 725.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -725.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 780.00 | 431 564.00 | | 274 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 167.00 | 395 058.00 | | 306 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 386.00 | 36 507.00 | | -31 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 044.00 | | 2 670.00 | 20 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 1 920.00 | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 750.00 | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401.00 | 2 629.00 | | 13 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 587.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 2 042.00 | | 11 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
VW T.V.A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |