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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
AN Terrains | 106 000.00 | 85 000.00 | 21 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 237 000.00 | 228 000.00 | 9 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 000.00 | 1 265 000.00 | 512 000.00 | 1 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896 000.00 | 3 688 000.00 | 1 209 000.00 | 4 896 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 302 000.00 | 5 517 000.00 | 1 785 000.00 | 7 302 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
BZ Autres créances | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 000.00 | 5 517 000.00 | 4 316 000.00 | 9 833 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 340 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 000.00 | -9 000.00 | | -111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 000.00 | 106 000.00 | | 83 000.00 |
DL TOTAL (I) | 845 000.00 | 872 000.00 | | 845 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 000.00 | 961 000.00 | | 1 061 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 000.00 | 646 000.00 | | 720 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 45 000.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 1 559 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 559 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 000.00 | 2 775 000.00 | | 3 384 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 000.00 | 3 648 000.00 | | 4 316 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 551 000.00 | | 11 551 000.00 | 11 551 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 551 000.00 | | 11 551 000.00 | 11 551 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 146 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 071 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 136 000.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 136 000.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 103 000.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 124 000.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | 13 000.00 | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 000.00 | 11 703 000.00 | | 12 248 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 165 000.00 | 11 597 000.00 | | 12 165 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 000.00 | 106 000.00 | | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 000.00 | 495 000.00 | 113 000.00 | 5 132 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | 2 000.00 | 249 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 000.00 | 495 000.00 | 113 000.00 | 4 883 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 000.00 | 23 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 000.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 000.00 | 2 319 000.00 | | 2 319 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 384 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 73.00 | | 64.00 |