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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 793.00 | 221 521.00 | 21 273.00 | 242 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 343.00 | 102 858.00 | 12 485.00 | 115 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 329.00 | 383 184.00 | 282 145.00 | 665 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 074.00 | | 356 074.00 | 356 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BT Marchandises | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 581.00 | 58 352.00 | 169 228.00 | 227 581.00 |
BZ Autres créances | 327 381.00 | | 327 381.00 | 327 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 493.00 | 58 352.00 | 958 141.00 | 1 016 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 822.00 | 441 536.00 | 1 240 286.00 | 1 681 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 333.00 | 37 915.00 | 147 418.00 | 185 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 358 080.00 | 428 168.00 | | 358 080.00 |
DH Report à nouveau | | 28 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 803.00 | -98 275.00 | | -97 803.00 |
DL TOTAL (I) | 352 867.00 | 450 669.00 | | 352 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 741.00 | 92 430.00 | | 220 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 806.00 | 330 147.00 | | 163 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 235.00 | 337 524.00 | | 405 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 138.00 | 85 807.00 | | 97 138.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 42 503.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 419.00 | 888 411.00 | | 887 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 286.00 | 1 339 080.00 | | 1 240 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 932.00 | 888 411.00 | | 835 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 32 343.00 | | 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 806.00 | | | 163 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 952.00 | |
FM Production stockée | | | -43 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 048.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 5 675.00 | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 5 675.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683.00 | 1 496.00 | | 29 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 081.00 | 4 179.00 | | -28 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 833.00 | 1 798.00 | | -10 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 537.00 | 737 548.00 | | 682 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 339.00 | 835 822.00 | | 780 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 803.00 | -98 275.00 | | -97 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 335.00 | | 71 386.00 | 704 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 894.00 | | 59 580.00 | 183 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 391.00 | 665 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 141.00 | 185 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 078.00 | 121 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 172.00 | 358 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 502.00 | | 11 806.00 | 376 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 141.00 | 69 434.00 | 110 391.00 | 424 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 546.00 | 44 510.00 | 58 141.00 | 51 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 764.00 | 205.00 | 22 078.00 | 42 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 831.00 | 24 719.00 | 30 172.00 | 329 831.00 |