| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 038.00 | 126 211.00 | 100 827.00 | 227 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 208.00 | 528.00 | 73 680.00 | 74 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 403.00 | 126 739.00 | 207 665.00 | 334 403.00 |
BT Marchandises | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
CF Disponibilités | 472 364.00 | | 472 364.00 | 472 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 718.00 | | 733 718.00 | 733 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 121.00 | 126 739.00 | 941 383.00 | 1 068 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 483.00 | 221 927.00 | | 288 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 369.00 | 66 556.00 | | 110 369.00 |
DL TOTAL (I) | 407 236.00 | 296 867.00 | | 407 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 791.00 | 266 336.00 | | 219 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 584.00 | 147 584.00 | | 147 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 136.00 | 83 824.00 | | 77 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 894.00 | 35 189.00 | | 46 894.00 |
EA Autres dettes | 42 741.00 | 40 351.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 147.00 | 573 283.00 | | 534 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 383.00 | 870 151.00 | | 941 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 147.00 | 353 492.00 | | 534 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 150.00 | | 31 615.00 | 364 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 319.00 | 107 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 362.00 | 334 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 043.00 | 227 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 081.00 | | | 257 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 069.00 | | 31 615.00 | 107 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 688.00 | 27 566.00 | 30 043.00 | 128 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 688.00 | 27 566.00 | 30 043.00 | 128 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 528.00 | | | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
VI Groupe et associés | 147 584.00 | 147 584.00 | | 147 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 268.00 | 31 111.00 | 33 157.00 | 64 268.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 147.00 | 534 147.00 | | 534 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 6 501.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 117.00 | 33 879.00 | | 36 117.00 |
ST Autres comptes | 20 348.00 | 19 199.00 | | 20 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 738.00 | 51 862.00 | | 63 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 450.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | 3 722.00 | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | 10 223.00 | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 561.00 | 114 102.00 | | 155 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 640.00 | 103 327.00 | | 108 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 003.00 | 106 390.00 | | 122 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |